移动版

达实智能:公司的流动性财务指标均良好

发布时间:2020-01-16 08:46    来源媒体:同花顺

同花顺(300033)金融研究中心1月16日讯,有投资者向达实智能(002421)(002421)提问, 贵司最近公告称全资子公司向银行追加抵押贷款,请解释为何追加?是否资金出了问题?

公司回答表示,2020年1月15日《关于全资子公司向银行申请追加抵押借款的公告》中披露: 公司全资子公司达实信息拟追加经营性物业抵押贷款至人民币 7.5 亿元,期限 15 年,其中 6.4 亿元用于归还前期借款,1.1 亿元用于达实大厦裙楼改扩建及装修,同时申请综合授信额度人民币 1.7 亿元,期限不超过 3 年。本次银行融资以达实大厦作为抵押物,并以达实大厦租金收入及达实大厦持有人达实信息 100%股权做质押。 挺好的以物业资产为抵押物的常规融资,下面划重点: 1、融资金额及用途 拟融资总额共计9.2亿元,其中经营性物业抵押贷款7.5亿元,综合授信额度1.7亿元。用途为:6.4亿元置换前期成本较高的开发贷款,1.1亿元用于达实大厦裙楼改扩建及装修,1.7亿元为满足经营需求的综合授信额度 2、追加融资的原因 1)满足达实大厦改扩建项目追加投资的需求。因原方案项目的预算偏低及方案调整等原因,导致整体预算增加 16,584.96 万元,本次融资中的1.1亿元用于解决这部分资金缺口; 2)1.7亿元的综合授信额度可视业务发展逐步使用,给主营业务提供资金支持 3、公司资产负债率适中,流动性良好 截止2019年9月30日,公司的资产负债率为50%,资产负债率适中。其中,达实大厦的项目开发贷款为6.4亿元,占了有息负债的42%。公司的流动性财务指标均良好,经营活动现金流也大幅度改善,偿债能力强。 4、达实大厦及其投资的影响 1)达实大厦的改扩建,解决了未来公司发展及人员扩张的办公需求; 2)达实大厦,建设开始即定位于打造国际领先的智慧大厦,是公司AIOT平台与产品的实验场,是公司用于样板营销的利器,对主营业务拓展有长远价值; 3)财务影响。大厦部分自用部分出租。2019年3月投入使用后,大楼由在建工程转固定资产,项目贷款利息停止资本化并开始计提折旧,而大厦经营有爬坡期,19年度成本投入较大,产生租金收入较少,2019年产生相应亏损并体现在达实信息的报表上,这也是披露的达实信息前三季度的财务数据不佳的原因。但预计在2020年,随着免租期优惠的结束及出租率的提升,达实大厦的租金收入将大为增加,并体现在财务数据上。 本次融资,既降低了成本,又延长了期限,提高了额度,无论从哪个角度,都体现了银行对公司的认可与支持,是正面的。 感谢您对公司经营的关注,也欢迎您有空到深圳,到达实大厦,了解公司,多提宝贵建议!谢谢!

责任编辑:wyj

申请时请注明股票名称